香港摇钱树水心论坛跑狗图,香港牛魔王管家婆彩图ii葡京赌

生肖码开奖结果2020 主页 > 生肖码开奖结果2020 >
电信易通:股票定向发行说明书(修订稿)
发布日期:2021-11-21 21:14   来源:未知   阅读:

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书

  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

  中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明

  其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  综上,本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求,无需提供主

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  22.89%,2020年末较2019年末增长24.28%,主要是公司业务稳步增长所致;

  2020年末较2019年末增长26.51%,主要是由于公司销售规模扩大,流动性资金需求增

  2020年末较2019年末下降3.09%,主要是由于公司加大应收账款管理,回款及时,致使

  2020年末较2019年末增长69.39%,主要是由于公司合作供应商要求付款后发货,按项

  年末较2019年末增长42.77%,主要是由于为补充公司项目需求,提前备货,致使存货

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  2020年末较2019年末增长206.28%,主要由于为满足业务需求,采购备货量增加,相应

  公司2021年9月末、2020年末和2019年末,资产负债率分别为:59.59%、

  1.22、3.13。2021年9 月末资产负债率较2020年末增加,2020年末资产负债率较

  2019年末有所增加,流动比率和速动比率有所下降,主要由于年度存货增加所致。

  公司2021年1-9月、2020年、2019年归属于母公司所有者的净利润分别为

  352.43%,主要系公司执行经营发展战略,公司主营业务稳步发展,业绩大幅增长所致。

  2020年度承接的重点项目北京市局警务平台建设相对毛利率较低,致使年度毛利率较

  低,2019年度毛利率为19.91%,预计2021年度整体毛利率与2019年度持平。

  公司2021年1-9月、2020年、2019年经营活动产生的现金流量净额分别为-

  现金流为负,主要是本年度增加了新的业务模式集中采购备货增加,致使本期经营活动

  产生的现金流量净额较上年同期流出增加。2020年度所承接项目回款周期与2019年度

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  公司为更好的满足公司战略发展的需要,拟进行本次股票发行,募集资金主要用于

  补充公司流动资金,以充沛公司现金流、优化公司财务结构,增强公司整体盈利能力和

  本次发行属于发行对象确定的发行,针对本次发行的股份,公司在册股东不做优先认

  购安排,现有股东不享有优先认购权。2021年11月12日公司第四届董事会第四次会

  议已审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行无优先购买权的议案》,并将提交2021

  上海然信投资管理合伙企业(普通合伙)持有公司66.625%的股份,是公司的控股股

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号万元。统一社会信用代码为91310000MA1K33TL84,证照编号为

  80273,成立日期:2015年12月8日,住所:中国(上海)自由贸易试

  验区耀华路251号一幢一层。执行事务合伙人为李艳祥。经营范围:投资管理,资产管

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号万元。统一社会信用代码为91310000MA1K33TL84,证照编号为

  80273,成立日期:2015年12月8日,住所:中国(上海)自由贸易试

  验区耀华路251号一幢一层。执行事务合伙人为李艳祥。经营范围:投资管理,资产管

  本次发行对象上海然信投资管理合伙企业(普通合伙)是公司控股股东,其合伙人李

  艳祥、洪艳霞、马辉为公司的实际控制人,此外,李艳祥任公司董事长,洪艳霞任公司董

  本次发行对象上海然信投资管理合伙企业(普通合伙),为公司在册股东,符合《公

  众公司办法》第四十二条的规定。本次发行对象已开立全国股转系统证券账户,且为合格

  本次发行对象未被纳入失信被执行人名单,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信

  本次股票发行的认购方式为现金认购,发行对象以自有资金参与认购,不存在以协

  议、委托、信托或任何其他方式为他人持股或受托代持的情形,发行对象认购资金来源合

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  根据公司经审计的2019年度财务报告,截至2019年12月31日,归属于挂牌公司股东

  的净资产为79,555,457.59元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.15元,归属于挂牌

  公司股东的净利润为3,540,718.15元,基本每股收益为0.05元。本次发行价格高于2019年

  根据公司经审计的2020年度财务报告,截至2020年12月31日,公司归属于挂牌公司

  股东的净资产为96,875,084.46元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.4元;归属于挂

  牌公司股东的净利润为16,019,306.87元,基本每股收益为0.23元。本次发行价格高于

  根据公司未经审计的2021年第三季度报表,截至2021年9月30日,归属于挂牌公司

  本每股收益为0.09元,每股净资产为1.51元。本次发行价格高于2020年半年度期末每股

  公司自挂牌以来完成过一次定向发行,前次股票发行方案经2015年8月5日召开的

  2015年第三次临时股东大会审议通过,新增股份挂牌日期为2015年11月20日,发行价格

  2016年年度权益分派:公司以权益分派实施时股权登记日当天的总股本32,000,000

  股为基数,向全体股东每10股派发10股红股,共计派发股32,000,000股。该次权益分派

  权益登记日为2017年5月31日,除权除息日为2017年6月1日。上述权益分派事项已实施

  2018年年度权益分派:公司以权益分派实施时股权登记日当天的总股本64,000,000

  股为基数,向全体股东每10股派发0.8股红股、派发1.0元人民币现金分红,共计派红股

  5,120,000股,派发现金分红6,400,000元(含税)。该次权益分派权益登记日为2019年7月10

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070,除权除息日为2019年7月11日。上述权益分派事项已实施完毕,对本次股票发行价

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070,除权除息日为2019年7月11日。上述权益分派事项已实施完毕,对本次股票发行价

  本次股票发行发生在上述权益分派实施完毕之后,公司在确定本次股票发行价格时

  已考虑上述权益分派情形而发生的除权除息事项,故对本次股票发行价格无影响。

  本次股票发行价格高于最近年度每股净资产和前次股票发行价格,且综合考虑了公

  司最新经营情况、所处行业、公司成长性及公司发展规划等多种因素,并在与现有股东

  及认购对象沟通的基础上最终确定。综上,本次发行价格定价公允,不存在损害公司及

  本次定向发行的认购对象以现金认购,募集资金全部用于补充流动资金,以满足公

  司战略发展的需要。本次发行对象不属于员工持股平台,本次股票发行不存在以激励员

  工或获取职工以及其他方服务为目的,也不存在业绩承诺等其他涉及股份支付的履约条

  3.本次发行自董事会决议日至新增股票登记日期间不发生除权、除息事项,不会导致

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票500,000股,预计募集资金总额

  本次发行的股票数量和募集金额以实际认购结果为准,参与本次股票定向发行的发

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070------

  2015年7月17日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司股票发

  行方案的议案》。2015年8月5日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过上述

  议案。2015年8月21日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“信会师报字

  [2015]第211359号”《验资报告》,审验:截至2015年8月7日止,公司收到募集资金总额

  为人民币9,700,000.00 元。公司于2015年11月6日收到全国中小企业股份转让系统《关

  于北京电信易通信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2015】7423

  号)确认公司该次股票发行970万股。此次股票发行价格为人民币1.00元,募集资金总额

  为人民币970万元,募集资金用途为补充流动资金。在收到股转系统函之前,公司未使用募

  截至2016年12月31日,该次股票发行募集资金已全部使用完毕,具体情况如下:

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  1补充流动资金1,250,0002偿还银行贷款/借款03项目建设04购买资产0

  本次募集资金到位后,将有助于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力,并有

  利于增强公司资本实力,优化公司财务结构,提升公司的盈利能力和抗风险能力,促进

  公司快速、持续、稳健发展,具有必要性与可行性,符合公司与全体股东的利益。

  本次发行募集资金用途不涉及投向房地产,不会用于购买住宅类房产、购置工业楼

  办公用房或从事住宅房地产开发业务,亦不用于宗教投资。此外,根据《定向发行规

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资,不会直接或间接投资

  于以买卖有价证券为主营业务的公司,不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资,不会直接或间接投资

  于以买卖有价证券为主营业务的公司,不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券

  公司已按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发

  行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的

  公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使

  用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求,符合《全国中小企业股份

  转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的规定。

  本次股票发行完成后,公司本次发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股

  本次股票发行后,公司股东人数不超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定,本次定向发行需

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定,本次定向发行需

  (十三)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序

  公司不属于国有投资企业或外商投资企业,本次定向发行公司无需履行国资、外资、

  1.公司在本次定向发行中规范履行了信息披露义务公司本次定向发行严格按照《全

  国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发

  行指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了本次定向发行应当披露的信息。公司

  于2021年11月12日召开第四届董事会第九次会议审议了《股票定向发行说明书》及

  2.公司及其相关责任主体在报告期内,严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公

  司信息披露规则》规范履行信息披露义务,不存在因信息披露违规或违法,被中国证监会

  给予行政处罚或采取监管措施、被全国股转公司依法采取监管措施或纪律处分的情况。

  5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》;

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070.

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070.审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

  本次股票发行完成,募集资金到位后,公司的总资产及净资产规模均有一定程度的提

  高,公司财务运作能力得到进一步提升,整体业务运营更加稳健,综合竞争能力大幅提高,

  公司本次定向发行完成后,公司的财务状况将得到改善,公司股本规模、总资产、净

  资产等财务指标有一定程度的提高,募集资金有利于改善公司负债结构,优化公司资产负

  债率,有利于提高公司资产流动性。本次定向发行将有助于增加公司的流动资金,便于公

  司的规模扩张和业务开展,保障公司各项业务快速、稳健及可持续发展,促进公司盈利能

  力提高和利润增长。截至2021年9月30日,公司现金及现金等价物余额为2,578,271.74

  元,本次募集资金预计不超过1,250,000元人民币(含本数),可有效改善公司现金状况。

  (三) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

  本次发行后,公司的控股股东保持不变,不会影响公司生产经营的独立性,也不会导

  本次股票发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易

  46,051,200股份,占公司总股本的66.62%,为公司第一大股东。

  46,551,200股份,占发行后总股本的66.86%,公司控股股东、实际控制人及公司第一大股

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  升,公司整体财务状况将得到进一步改善。本次股票发行为公司业务拓展提供了资金支

  持,有利于增强公司的整体盈利能力,对其他股东权益或其他类别股东权益有一定的积极

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  升,公司整体财务状况将得到进一步改善。本次股票发行为公司业务拓展提供了资金支

  持,有利于增强公司的整体盈利能力,对其他股东权益或其他类别股东权益有一定的积极

  (一)本次股票发行不存在违规资金占用等公司权益被股东及其关联方严重损害且

  (二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

  (三)本次股票发行不存在公司、现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内

  受到过中国证监会行政处罚(指被处以罚款以上行政处罚的行为;被处以罚款的行为,除

  主办券商和律师能依法合理说明或处罚机关认定该行为不属于重大违法违规行为的外,

  都应当披露)或者最近十二个月内受到过全国股转公司公开谴责、通报批评、认定其不适

  (四)本次股票发行不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

  (五)挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人

  (六)公司自挂牌以来,合法合规经营,不断完善公司法人治理架构,履行信息披露

  工作,符合《公众公司办法》关于合法合规经营、公司治理和信息披露等方面的规定。

  甲方拟发行股票数量不超过50万股,发行价格每股人民币2.5元,乙方将以人民币现

  金方式认购甲方本次发行的股份,并在《股票发行认购公告》确定的日期前通过银行转账

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  乙方应于本合同生效后,在甲方公告的股票发行认购公告规定的时间内,将相应认购

  甲方在收到乙方及其他发行对象缴纳的本次发行的股份认购价款后,应当在30日内

  聘请会计师事务所进行验资并出具验资报告,验资机构出具本次发行的验资报告后,甲方

  应按照相关规定向全国股份转让系统及中证公司申请办理本次发行的股份登记手续,并

  在股份登记手续完成后30日内完成本次发行相关的工商变更登记手续。除双方另有约定,

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  乙方应于本合同生效后,在甲方公告的股票发行认购公告规定的时间内,将相应认购

  甲方在收到乙方及其他发行对象缴纳的本次发行的股份认购价款后,应当在30日内

  聘请会计师事务所进行验资并出具验资报告,验资机构出具本次发行的验资报告后,甲方

  应按照相关规定向全国股份转让系统及中证公司申请办理本次发行的股份登记手续,并

  在股份登记手续完成后30日内完成本次发行相关的工商变更登记手续。除双方另有约定,

  本次定向发行过程中产生的税费等费用,甲、乙双方按照国家相关法律法规进行缴纳。

  本合同自甲、乙双方签署之日起成立,在甲方董事会、股东大会批准本次定向发行方

  (2)因主管机关或政府部门的原因导致本合同履行不能,任何一方均有权解除合同;

  (3)本次定向发行股票未获全国股份转让系统出具的无异议函,任何一方均有权解除

  (4)自全国股份转让系统出具关于本次定向发行的无异议函之日起一年,双方仍未按

  照无异议函的要求完成缴款验资的,除非双方另有约定,则本合同自前述一年期限届满之

  本合同因前述条款解除的,若乙方已向甲方支付认购价款,乙方应在本合同解除之日

  起十个工作日内,向甲方返还认购价款及产生的相应利息(按照验资账户内实际产生的利

  息为准),且乙方应就前述事项配合完成法律、法规及规范性文件要求的信息披露手续

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  1)任何一方违反本合同的,或违反本合同所作承诺或保证的,或所作承诺或保证存在

  2、除本合同另有约定或法律另有规定外,本合同任何一方未履行本合同项下的义务

  或者履行义务不符合本合同的相关约定,守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  与本机构出具的专业报告(审计报告)无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行

  说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  与本机构出具的专业报告(审计报告)无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行

  说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

  北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行说明书公告编号:2021-070

Power by DedeCms